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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 944.00 | 43 748.00 | 1 197.00 | 44 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 600.00 | 57 440.00 | 20 160.00 | 77 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BN En cours de production de biens | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CF Disponibilités | 535 144.00 | | 535 144.00 | 535 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 403.00 | | 673 403.00 | 673 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 003.00 | 57 440.00 | 693 563.00 | 751 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 621.00 | 62 495.00 | | 66 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 790.00 | 49 127.00 | | 63 790.00 |
DL TOTAL (I) | 174 412.00 | 155 621.00 | | 174 412.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 483.00 | 250 000.00 | | 242 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 102 269.00 | | 175 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 379.00 | 35 520.00 | | 53 379.00 |
EA Autres dettes | | 5 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 451.00 | 394 913.00 | | 480 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 563.00 | 589 235.00 | | 693 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 490.00 | 144 913.00 | | 287 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 400.00 | | 2 791.00 | 79 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 77 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 58 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 136.00 | | 2 791.00 | 60 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 816.00 | 2 423.00 | 1 800.00 | 56 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 516.00 | 2 423.00 | 1 800.00 | 56 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VC Groupe et associés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 483.00 | 49 522.00 | 192 961.00 | 242 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 777.00 | 106 828.00 | 18 948.00 | 125 777.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 451.00 | 287 490.00 | 192 961.00 | 480 451.00 |