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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 944.00 | 41 325.00 | 3 620.00 | 44 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 400.00 | 56 816.00 | 22 583.00 | 79 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BN En cours de production de biens | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BZ Autres créances | 116 981.00 | | 116 981.00 | 116 981.00 |
CF Disponibilités | 393 060.00 | | 393 060.00 | 393 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 652.00 | | 566 652.00 | 566 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 051.00 | 56 816.00 | 589 235.00 | 646 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 495.00 | 7 658.00 | | 62 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 127.00 | 149 837.00 | | 49 127.00 |
DL TOTAL (I) | 155 621.00 | 201 495.00 | | 155 621.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | 17 200.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | 17 200.00 | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 245 692.00 | | 102 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 520.00 | 169 837.00 | | 35 520.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 913.00 | 427 331.00 | | 394 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 235.00 | 646 026.00 | | 589 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 913.00 | 427 331.00 | | 144 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 823.00 | | 2 367.00 | 79 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 79 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 60 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 560.00 | | 2 367.00 | 60 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 580.00 | 6 429.00 | 2 192.00 | 52 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 280.00 | 6 429.00 | 2 192.00 | 52 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | 21 500.00 | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | 21 500.00 | | 17 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 262.00 | 143 262.00 | 250 000.00 | 393 262.00 |