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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 325.00 | 53 882.00 | 15 444.00 | 69 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 236.00 | 81 269.00 | 35 967.00 | 117 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BN En cours de production de biens | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
BZ Autres créances | 246 365.00 | | 246 365.00 | 246 365.00 |
CF Disponibilités | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 722.00 | | 588 722.00 | 588 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 958.00 | 81 269.00 | 624 689.00 | 705 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 671.00 | 129 865.00 | | 100 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 987.00 | 58 806.00 | | 136 987.00 |
DL TOTAL (I) | 281 658.00 | 232 671.00 | | 281 658.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | 9 268.00 | | 7 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 2 908.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 582.00 | 187 941.00 | | 119 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 515.00 | 232 203.00 | | 188 515.00 |
EA Autres dettes | 23 395.00 | 3 971.00 | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 731.00 | 437 717.00 | | 340 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 689.00 | 670 389.00 | | 624 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 731.00 | 437 717.00 | | 340 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 040.00 | | 1 560.00 | 126 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 20 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 364.00 | 117 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 90 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 163.00 | | 1 560.00 | 29 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 593.00 | 9 810.00 | 134.00 | 71 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 365.00 | 9 810.00 | 134.00 | 65 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 497.00 | 2 300.00 | 5 497.00 | 5 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 5 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
UX Autres créances clients | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VC Groupe et associés | 229 656.00 | | | 229 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 533.00 | 334 025.00 | 20 508.00 | 354 533.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 080.00 | 339 080.00 | | 339 080.00 |