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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 368.00 | 37 088.00 | 8 280.00 | 45 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 823.00 | 52 580.00 | 27 243.00 | 79 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BN En cours de production de biens | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 329 484.00 | | 329 484.00 | 329 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 783.00 | | 618 783.00 | 618 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 606.00 | 52 580.00 | 646 026.00 | 698 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 658.00 | 100 671.00 | | 7 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837.00 | 136 987.00 | | 149 837.00 |
DL TOTAL (I) | 201 495.00 | 281 658.00 | | 201 495.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | 2 300.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 2 300.00 | | 17 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 7 589.00 | | 10 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 692.00 | 119 582.00 | | 245 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 837.00 | 188 515.00 | | 169 837.00 |
EA Autres dettes | | 23 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 331.00 | 340 731.00 | | 427 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 026.00 | 624 689.00 | | 646 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 331.00 | 340 731.00 | | 427 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 236.00 | | 923.00 | 117 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 18 963.00 | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560.00 | 36 775.00 | 79 823.00 | 1 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 928.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 847.00 | 60 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 484.00 | | 923.00 | 90 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 269.00 | 7 364.00 | 36 053.00 | 81 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | 5 928.00 | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 040.00 | 7 364.00 | 30 124.00 | 75 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | 17 200.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 17 200.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 692.00 | 245 692.00 | | 245 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 477.00 | 197 529.00 | 18 948.00 | 216 477.00 |
VW T.V.A. | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 680.00 | 425 680.00 | | 425 680.00 |