| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 021.00 | 14 335.00 | 2 686.00 | 17 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 926.00 | 14 335.00 | 4 592.00 | 18 926.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CF Disponibilités | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 571.00 | 14 335.00 | 124 237.00 | 138 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 033.00 | 21 635.00 | | 23 033.00 |
DH Report à nouveau | 96 515.00 | 88 926.00 | | 96 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 302.00 | 13 988.00 | | -9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 118 631.00 | 132 933.00 | | 118 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 497.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 974.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | 4 050.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606.00 | 6 640.00 | | 5 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 237.00 | 139 573.00 | | 124 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606.00 | 6 640.00 | | 5 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 934.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 044.00 | 12 568.00 | | 12 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 465.00 | 105 746.00 | | 63 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 767.00 | 91 759.00 | | 72 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 302.00 | 13 988.00 | | -9 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 1 881.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 1 881.00 | | 12 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 206.00 | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 1 561.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 14 726.00 | 16 329.00 | | 14 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 789.00 | 8 224.00 | | 8 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | 365.00 | | 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 839.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | 2 045.00 | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 588.00 | 20 349.00 | | 12 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 106.00 | 2 973.00 | | 3 106.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 080.00 | 29 479.00 | | 26 080.00 |