| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 290.00 | 16 366.00 | 8 924.00 | 25 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 312.00 | 16 366.00 | 12 946.00 | 29 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CF Disponibilités | 131 977.00 | | 131 977.00 | 131 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 205.00 | 16 366.00 | 209 839.00 | 226 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 778.00 | 23 033.00 | | 27 778.00 |
DH Report à nouveau | 114 535.00 | 80 213.00 | | 114 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 065.00 | 49 067.00 | | 50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 200 762.00 | 160 698.00 | | 200 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 1 520.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 5 287.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 1 587.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | 14 470.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077.00 | 22 864.00 | | 9 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 839.00 | 183 561.00 | | 209 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 077.00 | 22 864.00 | | 9 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 1 520.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 646.00 | 10 915.00 | | 16 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 7 957.00 | | 12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 150.00 | 149 336.00 | | 170 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 085.00 | 100 269.00 | | 120 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 065.00 | 49 067.00 | | 50 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 190.00 | | 9 122.00 | 20 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | 7 065.00 | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 2 057.00 | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | 915.00 | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 915.00 | | 15 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 1 516.00 | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | 2 275.00 | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 23 748.00 | 18 457.00 | | 23 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 559.00 | 8 324.00 | | 8 559.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | 476.00 | | 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 050.00 | 250.00 | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 1 110.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | 2 626.00 | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 870.00 | 29 695.00 | | 33 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 914.00 | 3 796.00 | | 4 914.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 563.00 | 29 782.00 | | 38 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |