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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 17 171.00 | 8 082.00 | 25 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 289.00 | 17 171.00 | 17 117.00 | 34 289.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CF Disponibilités | 117 486.00 | | 117 486.00 | 117 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 782.00 | 17 171.00 | 188 611.00 | 205 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 775.00 | 27 778.00 | | 32 775.00 |
DH Report à nouveau | 149 602.00 | 114 535.00 | | 149 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 414.00 | 50 065.00 | | -8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 182 349.00 | 200 762.00 | | 182 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 488.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 252.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 3 334.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 5 003.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262.00 | 9 077.00 | | 6 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 611.00 | 209 839.00 | | 188 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 262.00 | 9 077.00 | | 6 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 488.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 907.00 | 16 646.00 | | 18 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 963.00 | 170 150.00 | | 113 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 377.00 | 120 085.00 | | 122 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 414.00 | 50 065.00 | | -8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 312.00 | | 6 833.00 | 29 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 34 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 25 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 290.00 | | 1 820.00 | 25 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 5 013.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 366.00 | 2 662.00 | 1 856.00 | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | 2 662.00 | 1 856.00 | 16 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 2 274.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 2 911.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 24 648.00 | 23 748.00 | | 24 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | 8 559.00 | | 8 220.00 |
YT Sous‐traitance | | 295.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 688.00 | 3 050.00 | | 15 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 829.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 3 103.00 | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 789.00 | 33 870.00 | | 22 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 560.00 | 4 914.00 | | 4 560.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 508.00 | 38 563.00 | | 52 508.00 |