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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 15 450.00 | 2 775.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 190.00 | 15 450.00 | 4 739.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
CF Disponibilités | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 822.00 | | 178 822.00 | 178 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 012.00 | 15 450.00 | 183 561.00 | 199 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
DH Report à nouveau | 80 213.00 | 96 515.00 | | 80 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 067.00 | -9 302.00 | | 49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 160 698.00 | 118 631.00 | | 160 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 357.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 412.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 470.00 | 3 836.00 | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 864.00 | 5 606.00 | | 22 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 561.00 | 124 237.00 | | 183 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 864.00 | 5 606.00 | | 22 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 915.00 | 12 044.00 | | 10 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 336.00 | 63 465.00 | | 149 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 269.00 | 72 767.00 | | 100 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 067.00 | -9 302.00 | | 49 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 926.00 | | 1 263.00 | 18 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | | 1 204.00 | 17 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 59.00 | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 335.00 | 1 116.00 | | 14 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | 1 116.00 | | 14 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 218.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 1 849.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 18 457.00 | 14 726.00 | | 18 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 324.00 | 8 789.00 | | 8 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | 417.00 | | 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 844.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | 2 062.00 | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 695.00 | 12 588.00 | | 29 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 796.00 | 3 106.00 | | 3 796.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 782.00 | 26 080.00 | | 29 782.00 |