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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 24 377.00 | 6 650.00 | 31 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 117.00 | 24 377.00 | 8 741.00 | 33 117.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CF Disponibilités | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 942.00 | 24 377.00 | 247 566.00 | 271 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 107.00 | 32 775.00 | | 35 107.00 |
DH Report à nouveau | 139 174.00 | 131 189.00 | | 139 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 945.00 | 23 317.00 | | 36 945.00 |
DL TOTAL (I) | 219 611.00 | 195 666.00 | | 219 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 785.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 3 197.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 2 187.00 | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 10 154.00 | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 954.00 | 16 323.00 | | 27 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 566.00 | 211 988.00 | | 247 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 954.00 | 16 323.00 | | 27 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 785.00 | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 121.00 | | 175 121.00 | 175 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 121.00 | | 175 121.00 | 175 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | 4 774.00 | | 1 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 466.00 | 13 668.00 | | 17 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 2.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 2.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 1 836.00 | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 455.00 | 139 589.00 | | 177 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 509.00 | 116 272.00 | | 140 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 945.00 | 23 317.00 | | 36 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 521.00 | | 596.00 | 43 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 2 090.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | | 33 117.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | 541.00 | 30 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | 55.00 | 13 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 663.00 | 3 714.00 | | 20 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 663.00 | 3 714.00 | | 20 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 4 452.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 32 191.00 | 30 500.00 | | 32 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 836.00 | 8 780.00 | | 8 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 866.00 | 10 673.00 | | 7 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 124.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 2 248.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 024.00 | 26 851.00 | | 35 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 563.00 | 7 597.00 | | 8 563.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 784.00 | 54 406.00 | | 55 784.00 |