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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 183.00 | 180 942.00 | 32 242.00 | 213 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 276.00 | 81 161.00 | 42 114.00 | 123 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 580.00 | 262 103.00 | 103 476.00 | 365 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 308.00 | 1 037.00 | 147 271.00 | 148 308.00 |
BZ Autres créances | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 998.00 | 1 037.00 | 498 961.00 | 499 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 577.00 | 263 140.00 | 602 438.00 | 865 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 171.00 | | | 425 171.00 |
DH Report à nouveau | | 414 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573.00 | 19 341.00 | | 7 573.00 |
DL TOTAL (I) | 441 129.00 | 442 555.00 | | 441 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 795.00 | 15 696.00 | | 37 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 83 574.00 | | 46 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 52 375.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | 18 000.00 | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 309.00 | 171 797.00 | | 161 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 438.00 | 614 353.00 | | 602 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 761.00 | 159 603.00 | | 134 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 838.00 | | 38 733.00 | 330 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 365 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 336 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 181.00 | | 38 270.00 | 302 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 657.00 | | 463.00 | 28 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 129.00 | 18 967.00 | 3 992.00 | 247 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 129.00 | 18 967.00 | 3 992.00 | 247 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UX Autres créances clients | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 795.00 | 13 398.00 | 24 397.00 | 37 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
VW T.V.A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 309.00 | 134 761.00 | 26 548.00 | 161 309.00 |