| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 032.00 | 220 226.00 | 15 806.00 | 236 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 371.00 | 114 588.00 | 54 783.00 | 169 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 738.00 | 334 815.00 | 174 923.00 | 509 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 386.00 | 6 175.00 | 197 211.00 | 203 386.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 839.00 | | 195 839.00 | 195 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 727.00 | 6 175.00 | 549 552.00 | 555 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 465.00 | 340 990.00 | 724 475.00 | 1 065 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 817.00 | 434 025.00 | | 206 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 373.00 | 17 490.00 | | 64 373.00 |
DL TOTAL (I) | 471 951.00 | 459 900.00 | | 471 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 4 798.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 627.00 | 91 724.00 | | 107 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 717.00 | 82 090.00 | | 133 717.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | 7 686.00 | | 8 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 524.00 | 186 299.00 | | 252 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 475.00 | 646 198.00 | | 724 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 524.00 | 186 299.00 | | 252 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 222.00 | | 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 768.00 | | 47 762.00 | 478 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 792.00 | 509 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 792.00 | 405 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 695.00 | | 46 500.00 | 375 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 073.00 | | 1 262.00 | 103 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 294.00 | 31 313.00 | 16 792.00 | 320 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 294.00 | 31 313.00 | 16 792.00 | 320 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 351.00 | 253 351.00 | | 253 351.00 |
VW T.V.A. | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 523.00 | 252 523.00 | | 252 523.00 |