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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 499.00 | 210 512.00 | 27 988.00 | 238 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 196.00 | 109 782.00 | 27 414.00 | 137 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 768.00 | 320 294.00 | 158 475.00 | 478 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 724.00 | | 487 724.00 | 487 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 492.00 | 320 294.00 | 646 198.00 | 966 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 025.00 | 406 985.00 | | 434 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 490.00 | 75 349.00 | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 459 900.00 | 490 718.00 | | 459 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798.00 | 12 451.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 724.00 | 87 143.00 | | 91 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 090.00 | 74 142.00 | | 82 090.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | 4 197.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 299.00 | 177 933.00 | | 186 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 198.00 | 668 652.00 | | 646 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 299.00 | 173 365.00 | | 186 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 89.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 769.00 | | 67 544.00 | 412 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 103 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 478 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 375 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 091.00 | | 17 088.00 | 360 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 678.00 | | 50 456.00 | 52 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 184.00 | 25 593.00 | 1 483.00 | 296 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 184.00 | 25 593.00 | 1 483.00 | 296 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 298.00 | 186 298.00 | | 186 298.00 |