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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 895.00 | 196 406.00 | 38 488.00 | 234 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 196.00 | 99 778.00 | 25 418.00 | 125 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 769.00 | 296 184.00 | 116 584.00 | 412 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 965.00 | 1 248.00 | 139 717.00 | 140 965.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 359 913.00 | | 359 913.00 | 359 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 316.00 | 1 248.00 | 552 068.00 | 553 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 085.00 | 297 433.00 | 668 652.00 | 966 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 985.00 | 432 744.00 | | 406 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 349.00 | 22 169.00 | | 75 349.00 |
DL TOTAL (I) | 490 718.00 | 463 298.00 | | 490 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | 24 499.00 | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | 66 816.00 | | 87 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 78 685.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 44 174.00 | | 4 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 933.00 | 217 437.00 | | 177 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 652.00 | 680 735.00 | | 668 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 365.00 | 202 936.00 | | 173 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 277.00 | | 50 033.00 | 368 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 412 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 360 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 874.00 | | 26 757.00 | 338 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | | 23 276.00 | 29 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 590.00 | 23 134.00 | 5 541.00 | 278 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 590.00 | 23 134.00 | 5 541.00 | 278 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 593.00 | 624.00 | 5 969.00 | 6 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 593.00 | 624.00 | 5 969.00 | 6 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | 624.00 | 5 969.00 | 6 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 5 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 451.00 | 7 883.00 | 4 568.00 | 12 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 830.00 | 177 830.00 | | 177 830.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 934.00 | 173 366.00 | 4 568.00 | 177 934.00 |