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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 499.00 | 188 101.00 | 25 397.00 | 213 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 376.00 | 90 488.00 | 34 887.00 | 125 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 277.00 | 278 590.00 | 89 687.00 | 368 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 800.00 | 6 593.00 | 115 207.00 | 121 800.00 |
BZ Autres créances | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 024.00 | | 338 024.00 | 338 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 641.00 | 6 593.00 | 591 048.00 | 597 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 918.00 | 285 183.00 | 680 735.00 | 965 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 744.00 | 425 171.00 | | 432 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | 7 573.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 463 298.00 | 441 129.00 | | 463 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | 37 795.00 | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 46 518.00 | | 66 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 685.00 | 60 252.00 | | 78 685.00 |
EA Autres dettes | 44 174.00 | 14 593.00 | | 44 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 437.00 | 161 309.00 | | 217 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 735.00 | 602 438.00 | | 680 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 936.00 | 134 761.00 | | 202 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 580.00 | | 7 701.00 | 365 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 459.00 | | 7 419.00 | 336 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 120.00 | | 282.00 | 29 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 104.00 | 21 489.00 | 5 003.00 | 262 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 104.00 | 21 489.00 | 5 003.00 | 262 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 6 593.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 6 593.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | 6 593.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 499.00 | 12 149.00 | 12 350.00 | 24 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 236.00 | 161 021.00 | 13 215.00 | 174 236.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 438.00 | 202 937.00 | 14 501.00 | 217 438.00 |