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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 190 119.00 | 133 047.00 | 57 072.00 | 190 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 337.00 | 43 862.00 | 5 475.00 | 49 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 621.00 | 79 226.00 | 31 395.00 | 110 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 347.00 | 259 844.00 | 126 503.00 | 386 347.00 |
BN En cours de production de biens | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 164 936.00 | | 164 936.00 | 164 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 492.00 | 9 080.00 | 109 412.00 | 118 492.00 |
BZ Autres créances | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
CF Disponibilités | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 751.00 | 9 080.00 | 364 671.00 | 373 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 099.00 | 268 924.00 | 491 175.00 | 760 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 14 488.00 | 12 937.00 | | 14 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 292.00 | 1 552.00 | | 104 292.00 |
DL TOTAL (I) | 128 183.00 | 23 892.00 | | 128 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 126.00 | 163 053.00 | | 69 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 128.00 | 145 478.00 | | 133 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 538.00 | 73 542.00 | | 86 538.00 |
EA Autres dettes | 74 200.00 | 56 510.00 | | 74 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 992.00 | 438 583.00 | | 362 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 175.00 | 462 475.00 | | 491 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 768.00 | | 3 580.00 | 382 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 897.00 | | 3 180.00 | 346 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | 400.00 | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 748.00 | 20 095.00 | | 239 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 040.00 | 20 095.00 | | 236 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 7 228.00 | 4 002.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 7 228.00 | 4 002.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 7 228.00 | 4 002.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 228.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VC Groupe et associés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VP Divers | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 057.00 | 192 128.00 | 7 929.00 | 200 057.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 992.00 | 362 992.00 | | 362 992.00 |