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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 200 119.00 | 152 424.00 | 47 695.00 | 200 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 027.00 | 51 327.00 | 13 700.00 | 65 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 052.00 | 104 131.00 | 56 921.00 | 161 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 467.00 | 311 590.00 | 148 877.00 | 460 467.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BT Marchandises | 298 724.00 | | 298 724.00 | 298 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 065.00 | 6 242.00 | 204 823.00 | 211 065.00 |
BZ Autres créances | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 028.00 | 6 242.00 | 637 786.00 | 644 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 496.00 | 317 832.00 | 786 663.00 | 1 104 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 170 097.00 | 118 780.00 | | 170 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 51 317.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 192 159.00 | 179 500.00 | | 192 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 944.00 | 89 263.00 | | 102 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 213.00 | 194 873.00 | | 308 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 795.00 | 82 339.00 | | 80 795.00 |
EA Autres dettes | 102 553.00 | 128 214.00 | | 102 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 505.00 | 494 690.00 | | 594 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 663.00 | 674 190.00 | | 786 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 122.00 | | 22 345.00 | 440 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 460 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 852.00 | | 22 345.00 | 403 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 932.00 | 27 657.00 | | 283 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 224.00 | 27 657.00 | | 280 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 944.00 | | 2 701.00 | 8 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | | 2 701.00 | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | | 2 701.00 | 8 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 213.00 | 308 213.00 | | 308 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VC Groupe et associés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 806.00 | 8 314.00 | 20 492.00 | 28 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 381.00 | 332 452.00 | 5 929.00 | 338 381.00 |
VW T.V.A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 505.00 | 574 013.00 | 20 492.00 | 594 505.00 |