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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 200 119.00 | 162 430.00 | 37 689.00 | 200 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 157.00 | 36 273.00 | 14 884.00 | 51 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 262.00 | 81 041.00 | 54 221.00 | 135 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 412.00 | 283 452.00 | 161 959.00 | 445 412.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 404 691.00 | | 404 691.00 | 404 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 231.00 | 6 242.00 | 251 988.00 | 258 231.00 |
BZ Autres créances | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
CF Disponibilités | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 299.00 | 6 242.00 | 1 093 057.00 | 1 099 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 711.00 | 289 695.00 | 1 255 016.00 | 1 544 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 182 755.00 | 170 097.00 | | 182 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 084.00 | 12 658.00 | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 208 242.00 | 192 159.00 | | 208 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 558.00 | 102 944.00 | | 322 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 471.00 | 308 213.00 | | 475 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 690.00 | 80 795.00 | | 117 690.00 |
EA Autres dettes | 131 055.00 | 102 553.00 | | 131 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 774.00 | 594 505.00 | | 1 046 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 016.00 | 786 663.00 | | 1 255 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 602.00 | | | 732 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 467.00 | | 41 064.00 | 460 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 119.00 | 445 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 119.00 | 411 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 197.00 | | 41 064.00 | 426 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 590.00 | 27 982.00 | 56 119.00 | 311 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 882.00 | 27 982.00 | 56 119.00 | 307 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 471.00 | 475 471.00 | | 475 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VC Groupe et associés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 558.00 | 8 386.00 | 14 193.00 | 322 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 270.00 | 395 341.00 | 5 929.00 | 401 270.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 774.00 | 732 602.00 | 14 193.00 | 1 046 774.00 |