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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 248 991.00 | 173 658.00 | 75 333.00 | 248 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 661.00 | 42 068.00 | 18 593.00 | 60 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 476.00 | 91 933.00 | 60 543.00 | 152 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 398.00 | 311 367.00 | 185 031.00 | 496 398.00 |
BN En cours de production de biens | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BT Marchandises | 342 288.00 | | 342 288.00 | 342 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 022.00 | 6 242.00 | 278 780.00 | 285 022.00 |
BZ Autres créances | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
CF Disponibilités | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 987.00 | 6 242.00 | 982 745.00 | 988 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 385.00 | 317 609.00 | 1 167 776.00 | 1 485 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 198 839.00 | 182 755.00 | | 198 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | 16 084.00 | | 23 574.00 |
DL TOTAL (I) | 231 817.00 | 208 242.00 | | 231 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 597.00 | 322 558.00 | | 311 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 461.00 | 475 471.00 | | 400 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 499.00 | 117 691.00 | | 80 499.00 |
EA Autres dettes | 143 402.00 | 131 055.00 | | 143 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 959.00 | 1 046 774.00 | | 935 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 776.00 | 1 255 016.00 | | 1 167 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 412.00 | | 78 974.00 | 445 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 604.00 | 3 384.00 | 496 398.00 | 24 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | 3 384.00 | 462 127.00 | 24 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 141.00 | | 78 974.00 | 411 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 452.00 | 31 299.00 | 3 384.00 | 283 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 744.00 | 31 299.00 | 3 384.00 | 279 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 461.00 | 400 461.00 | | 400 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 402.00 | 143 402.00 | | 143 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 277 532.00 | 277 532.00 | | 277 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VC Groupe et associés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 597.00 | 8 464.00 | 7 306.00 | 311 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738.00 | | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 082.00 | 426 153.00 | 5 929.00 | 432 082.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 959.00 | 632 826.00 | 7 306.00 | 935 959.00 |