| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 190 119.00 | 142 553.00 | 47 566.00 | 190 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 682.00 | 47 272.00 | 5 409.00 | 52 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 052.00 | 90 398.00 | 70 653.00 | 161 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 122.00 | 283 932.00 | 156 190.00 | 440 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 253 854.00 | | 253 854.00 | 253 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 818.00 | 8 944.00 | 121 874.00 | 130 818.00 |
BZ Autres créances | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CF Disponibilités | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 944.00 | 8 944.00 | 518 000.00 | 526 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 067.00 | 292 876.00 | 674 190.00 | 967 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 118 780.00 | 14 488.00 | | 118 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 317.00 | 104 292.00 | | 51 317.00 |
DL TOTAL (I) | 179 500.00 | 128 183.00 | | 179 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 263.00 | 69 126.00 | | 89 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 873.00 | 133 128.00 | | 194 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 339.00 | 86 538.00 | | 82 339.00 |
EA Autres dettes | 128 214.00 | 74 200.00 | | 128 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 690.00 | 362 992.00 | | 494 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 190.00 | 491 175.00 | | 674 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 347.00 | | 53 775.00 | 386 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 077.00 | | 53 775.00 | 350 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 844.00 | 24 088.00 | | 259 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 136.00 | 24 088.00 | | 256 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | | 136.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | | 136.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | | 136.00 | 9 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VC Groupe et associés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 344.00 | 8 051.00 | 28 293.00 | 36 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VP Divers | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 502.00 | 260 573.00 | 7 929.00 | 268 502.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 690.00 | 466 397.00 | 28 293.00 | 494 690.00 |