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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 197.00 | 13 687.00 | 509.00 | 14 197.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 936 594.00 | 563 333.00 | 373 260.00 | 936 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 687.00 | 152 691.00 | 28 996.00 | 181 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 744.00 | 152 975.00 | 111 768.00 | 264 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 045.00 | 882 687.00 | 730 358.00 | 1 613 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 773.00 | 5 245.00 | 495 528.00 | 500 773.00 |
BZ Autres créances | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 070.00 | 5 245.00 | 732 825.00 | 738 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 115.00 | 887 932.00 | 1 463 183.00 | 2 351 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 530.00 | 583 149.00 | | 459 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 643.00 | 125 382.00 | | 107 643.00 |
DL TOTAL (I) | 677 173.00 | 719 530.00 | | 677 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 906.00 | 317 056.00 | | 191 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 38 657.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | 261 730.00 | | 275 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 308.00 | 208 144.00 | | 170 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 432.00 | 15 008.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 661.00 | 840 596.00 | | 727 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 183.00 | 1 560 126.00 | | 1 463 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 751.00 | | | 645 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 119.00 | 144 610.00 | 23 665.00 | 762 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 1 219.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 274.00 | 143 391.00 | 23 665.00 | 749 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 308.00 | 170 308.00 | | 170 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500 773.00 | 496 811.00 | 3 963.00 | 500 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 751.00 | 109 841.00 | 81 909.00 | 191 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 804.00 | 587 959.00 | 32 845.00 | 620 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 661.00 | 645 751.00 | 81 909.00 | 727 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |