| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 081.00 | 92 480.00 | 61 600.00 | 154 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 025.00 | 48 826.00 | 620 199.00 | 669 025.00 |
BZ Autres créances | 147 478.00 | 2 609.00 | 144 868.00 | 147 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 633.00 | 51 435.00 | 817 198.00 | 868 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 714.00 | 143 916.00 | 878 798.00 | 1 022 714.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 28 819.00 | 42 203.00 | | 28 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | -13 385.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 79 220.00 | 72 012.00 | | 79 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 14 455.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 503.00 | 479 812.00 | | 361 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 073.00 | 221 141.00 | | 235 073.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 2 000.00 | | 5 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 908.00 | 199 588.00 | | 195 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 578.00 | 916 796.00 | | 799 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 798.00 | 988 808.00 | | 878 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 168.00 | | 1 281 168.00 | 1 281 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 168.00 | | 1 281 168.00 | 1 281 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 362.00 | | 2 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 782.00 | 362.00 | | 18 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 250.00 | -362.00 | | 31 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | -900.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 331.00 | 1 383 942.00 | | 1 348 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 123.00 | 1 397 326.00 | | 1 341 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 208.00 | -13 385.00 | | 7 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 567.00 | | 35 738.00 | 216 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395.00 | 26 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 224.00 | 154 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 308.00 | 43 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 521.00 | 83 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 727.00 | | 5 072.00 | 40 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 829.00 | | 29 541.00 | 146 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010.00 | | 1 125.00 | 29 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 640.00 | 43 669.00 | 94 829.00 | 143 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 373.00 | 4 215.00 | 2 308.00 | 40 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | 39 455.00 | 92 521.00 | 103 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 480.00 | 12 683.00 | 11 337.00 | 47 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 480.00 | 15 292.00 | 11 337.00 | 47 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 480.00 | 15 292.00 | 11 337.00 | 47 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 683.00 | 11 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 503.00 | 361 503.00 | | 361 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
UX Autres créances clients | 599 161.00 | | | 599 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
VB T. V. A. | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 598.00 | 862 982.00 | 25 615.00 | 888 598.00 |
VW T.V.A. | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 578.00 | 799 578.00 | | 799 578.00 |