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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 757.00 | 55 382.00 | 1 375.00 | 56 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 59 787.00 | 5 014.00 | 64 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 705.00 | 117 852.00 | 28 852.00 | 146 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 019.00 | 120 715.00 | 915 304.00 | 1 036 019.00 |
BZ Autres créances | 407 172.00 | | 407 172.00 | 407 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 241 307.00 | | 241 307.00 | 241 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 408.00 | 120 715.00 | 1 611 693.00 | 1 732 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 113.00 | 238 567.00 | 1 640 546.00 | 1 879 113.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 57 687.00 | 48 441.00 | | 57 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 923.00 | 69 246.00 | | 89 923.00 |
DL TOTAL (I) | 190 803.00 | 160 880.00 | | 190 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 618.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 307.00 | 585 677.00 | | 570 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 023.00 | 341 558.00 | | 274 023.00 |
EA Autres dettes | 174 746.00 | 194 286.00 | | 174 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 893.00 | 308 193.00 | | 178 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 743.00 | 1 431 332.00 | | 1 449 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 546.00 | 1 592 212.00 | | 1 640 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 897.00 | 1 200.00 | 1 666 097.00 | 1 664 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 897.00 | 1 200.00 | 1 666 097.00 | 1 664 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 356.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -4 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 347.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 695.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 705.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 035.00 | 36 844.00 | | 44 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 457.00 | 1 819 416.00 | | 1 676 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 534.00 | 1 750 169.00 | | 1 586 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 923.00 | 69 246.00 | | 89 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 807.00 | | 9 898.00 | 136 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 415.00 | | 9 900.00 | 48 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | -2.00 | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 121.00 | 17 607.00 | | 99 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 415.00 | 8 525.00 | | 48 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 705.00 | 9 082.00 | | 50 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 657.00 | 23 356.00 | 3 299.00 | 100 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 782.00 | 23 356.00 | 3 299.00 | 101 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 782.00 | 23 356.00 | 3 299.00 | 101 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 356.00 | 3 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 307.00 | 570 307.00 | | 570 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 746.00 | 174 746.00 | | 174 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
UX Autres créances clients | 885 100.00 | 885 100.00 | | 885 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 919.00 | 150 919.00 | | 150 919.00 |
VB T. V. A. | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
VC Groupe et associés | 268 251.00 | 268 251.00 | | 268 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 264.00 | 1 490 801.00 | 22 464.00 | 1 513 264.00 |
VW T.V.A. | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 743.00 | 1 199 743.00 | 250 000.00 | 1 449 743.00 |