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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 857.00 | 41 777.00 | 5 080.00 | 46 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 429.00 | 46 019.00 | 14 410.00 | 60 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 396.00 | 90 479.00 | 41 917.00 | 132 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 642.00 | 68 337.00 | 1 065 305.00 | 1 133 642.00 |
BZ Autres créances | 213 594.00 | | 213 594.00 | 213 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 536.00 | 68 337.00 | 1 321 200.00 | 1 389 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 932.00 | 158 815.00 | 1 363 117.00 | 1 521 932.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 43 133.00 | 37 272.00 | | 43 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 308.00 | 135 861.00 | | 125 308.00 |
DL TOTAL (I) | 211 634.00 | 216 326.00 | | 211 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 649.00 | 2 791.00 | | 43 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 325.00 | 378 554.00 | | 451 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 504.00 | 267 759.00 | | 348 504.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 10 033.00 | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 310.00 | 271 682.00 | | 288 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 483.00 | 930 819.00 | | 1 151 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 117.00 | 1 147 145.00 | | 1 363 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 969.00 | | 1 823 969.00 | 1 823 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 969.00 | | 1 823 969.00 | 1 823 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 5 062.00 | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 231.00 | 7 691.00 | | -4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 2 910.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 2 910.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528.00 | 4 781.00 | | -6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 087.00 | 66 117.00 | | 51 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 850.00 | 1 732 069.00 | | 1 846 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 542.00 | 1 596 207.00 | | 1 721 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 308.00 | 135 861.00 | | 125 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 702.00 | | 10 512.00 | 129 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 132 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | 48 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 60 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 491.00 | | 7 200.00 | 43 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 950.00 | | 3 022.00 | 62 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | 291.00 | 23 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 354.00 | 9 818.00 | 7 818.00 | 87 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 491.00 | 2 120.00 | 2 276.00 | 43 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 863.00 | 7 698.00 | 5 542.00 | 43 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 766.00 | 9 794.00 | 24 224.00 | 82 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 766.00 | 10 919.00 | 24 224.00 | 82 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 766.00 | 10 919.00 | 24 224.00 | 82 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 794.00 | 24 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 145.00 | 451 145.00 | | 451 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 310.00 | 288 310.00 | | 288 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 290.00 | 1 055 290.00 | | 1 055 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VB T. V. A. | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VI Groupe et associés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 452.00 | 1 385 025.00 | 22 427.00 | 1 407 452.00 |
VW T.V.A. | 225 291.00 | 225 291.00 | | 225 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 303.00 | 1 151 303.00 | | 1 151 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |