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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 799.00 | 63 591.00 | 4 207.00 | 67 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 161.00 | 115 932.00 | 25 230.00 | 141 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 246.00 | 86 658.00 | 799 589.00 | 886 246.00 |
BZ Autres créances | 590 741.00 | | 590 741.00 | 590 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 387.00 | 86 658.00 | 1 474 729.00 | 1 561 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 548.00 | 202 589.00 | 1 499 959.00 | 1 702 548.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 62 610.00 | 57 687.00 | | 62 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 119.00 | 89 923.00 | | -40 119.00 |
DL TOTAL (I) | 65 684.00 | 190 803.00 | | 65 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 772.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 980.00 | 570 307.00 | | 717 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 939.00 | 274 023.00 | | 237 939.00 |
EA Autres dettes | 42 870.00 | 174 746.00 | | 42 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 378.00 | 178 893.00 | | 184 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 275.00 | 1 449 743.00 | | 1 434 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 959.00 | 1 640 546.00 | | 1 499 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 906.00 | 350.00 | 1 102 256.00 | 1 101 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 906.00 | 350.00 | 1 102 256.00 | 1 101 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 621.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 621.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -621.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 875.00 | 1 676 457.00 | | 1 149 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 994.00 | 1 586 534.00 | | 1 189 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 119.00 | 89 923.00 | | -40 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 705.00 | 34.00 | 2 998.00 | 146 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 22 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 141 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 51 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | | 2 998.00 | 64 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | 34.00 | | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 727.00 | 5 179.00 | 7 100.00 | 116 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 940.00 | 1 375.00 | 7 100.00 | 56 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | 3 804.00 | | 59 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 715.00 | 3 780.00 | 37 837.00 | 120 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 840.00 | 3 780.00 | 37 837.00 | 121 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 840.00 | 3 780.00 | 37 837.00 | 121 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 37 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 980.00 | 717 980.00 | | 717 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
UX Autres créances clients | 782 388.00 | 782 388.00 | | 782 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
VB T. V. A. | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VC Groupe et associés | 392 306.00 | 392 306.00 | | 392 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 702.00 | 224 298.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 127.00 | 1 527 105.00 | 21 023.00 | 1 548 127.00 |
VW T.V.A. | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 275.00 | 1 209 978.00 | 224 298.00 | 1 434 275.00 |