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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 046.00 | 42 118.00 | 24 928.00 | 67 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 775.00 | 85 609.00 | 48 166.00 | 133 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 242.00 | 55 126.00 | 836 116.00 | 891 242.00 |
BZ Autres créances | 72 789.00 | 2 609.00 | 70 180.00 | 72 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 978.00 | 57 735.00 | 969 242.00 | 1 026 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 752.00 | 143 344.00 | 1 017 408.00 | 1 160 752.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 29 027.00 | 28 819.00 | | 29 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 245.00 | 7 208.00 | | 78 245.00 |
DL TOTAL (I) | 150 465.00 | 79 220.00 | | 150 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 1 340.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 187.00 | 361 503.00 | | 320 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 158.00 | 235 073.00 | | 286 158.00 |
EA Autres dettes | 19 358.00 | 5 756.00 | | 19 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 707.00 | 195 906.00 | | 238 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 944.00 | 799 578.00 | | 866 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 408.00 | 878 798.00 | | 1 017 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 253.00 | | 1 463 253.00 | 1 463 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 253.00 | | 1 463 253.00 | 1 463 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | 50 032.00 | | 2 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 50 032.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 2 074.00 | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 18 782.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 31 250.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | 976.00 | | 42 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 150.00 | 1 348 331.00 | | 1 472 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 905.00 | 1 341 123.00 | | 1 393 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 245.00 | 7 208.00 | | 78 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 081.00 | | 21 218.00 | 154 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 176.00 | 23 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 524.00 | 133 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 348.00 | 67 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 849.00 | | 1 545.00 | 83 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 740.00 | | 19 673.00 | 26 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 480.00 | 11 477.00 | 18 348.00 | 92 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 280.00 | 1 212.00 | | 42 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 201.00 | 10 265.00 | 18 348.00 | 50 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 826.00 | 6 300.00 | | 48 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 435.00 | 6 300.00 | | 51 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 435.00 | 6 300.00 | | 51 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 187.00 | 320 187.00 | | 320 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
UX Autres créances clients | 821 377.00 | 821 377.00 | | 821 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VB T. V. A. | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VC Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 223.00 | 1 022 110.00 | 22 113.00 | 1 044 223.00 |
VW T.V.A. | 136 826.00 | 136 826.00 | | 136 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 944.00 | 866 944.00 | | 866 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |