| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
AP Constructions | 322 200.00 | 201 256.00 | 120 944.00 | 322 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 684.00 | 39 337.00 | 32 347.00 | 71 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 805.00 | 148 066.00 | 25 739.00 | 173 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 354.00 | 394 384.00 | 614 971.00 | 1 009 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 303.00 | 3 634.00 | 77 669.00 | 81 303.00 |
BZ Autres créances | 1 374 904.00 | | 1 374 904.00 | 1 374 904.00 |
CF Disponibilités | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 350.00 | 3 634.00 | 1 659 716.00 | 1 663 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 704.00 | 398 018.00 | 2 274 686.00 | 2 672 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 3 456.00 | 1 739.00 | 1 717.00 | 3 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 446 963.00 | 456 518.00 | | 446 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 885.00 | 230 446.00 | | 294 885.00 |
DL TOTAL (I) | 825 696.00 | 770 811.00 | | 825 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 635.00 | 79 280.00 | | 52 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 931.00 | 193 524.00 | | 184 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 080.00 | 624 003.00 | | 619 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 343.00 | 314 169.00 | | 327 343.00 |
EA Autres dettes | 124 028.00 | 150 863.00 | | 124 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 973.00 | 200 587.00 | | 140 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 990.00 | 1 562 426.00 | | 1 448 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 686.00 | 2 333 236.00 | | 2 274 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 413.00 | 1 503 361.00 | | 1 422 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FG Production vendue services | 2 712 532.00 | | 2 712 532.00 | 2 712 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 983.00 | | 2 722 983.00 | 2 722 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 941 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | 46 894.00 | | 15 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 549.00 | 81 169.00 | | 112 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 935.00 | 3 680 437.00 | | 3 809 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 050.00 | 3 449 991.00 | | 3 515 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 885.00 | 230 446.00 | | 294 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 662.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 417.00 | | 12 938.00 | 1 018 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 009 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 313.00 | | | 432 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 751.00 | | 12 938.00 | 554 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 993.00 | 31 390.00 | | 362 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 303.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 311.00 | 31 088.00 | | 359 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | | |
UG ‐ Financières | | 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 080.00 | 619 080.00 | | 619 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 684.00 | | | 1 227 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 076.00 | 25 499.00 | 26 577.00 | 52 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 393.00 | 1 470 666.00 | 9 727.00 | 1 480 393.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 990.00 | 1 422 413.00 | 26 577.00 | 1 448 990.00 |