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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 4 346.00 | 2 924.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
AP Constructions | 327 700.00 | 234 780.00 | 92 920.00 | 327 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 741.00 | 75 904.00 | 22 837.00 | 98 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 673.00 | 175 746.00 | 61 927.00 | 237 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 525.00 | | 162 525.00 | 162 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 489.00 | 494 230.00 | 778 260.00 | 1 272 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 144.00 | 3 634.00 | 120 510.00 | 124 144.00 |
BZ Autres créances | 984 059.00 | | 984 059.00 | 984 059.00 |
CF Disponibilités | 566 270.00 | | 566 270.00 | 566 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 950.00 | 3 634.00 | 1 698 316.00 | 1 701 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 440.00 | 497 864.00 | 2 476 576.00 | 2 974 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 4 356.00 | 3 454.00 | 902.00 | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 087 117.00 | 914 016.00 | | 1 087 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 675.00 | 173 102.00 | | 55 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 640.00 | 1 170 965.00 | | 1 226 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595.00 | 17 405.00 | | 7 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 368.00 | 188 818.00 | | 197 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 735.00 | 310 649.00 | | 385 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 667.00 | 304 679.00 | | 292 667.00 |
EA Autres dettes | 132 298.00 | 130 087.00 | | 132 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 272.00 | 133 731.00 | | 234 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 936.00 | 1 085 369.00 | | 1 249 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 576.00 | 2 256 334.00 | | 2 476 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 936.00 | 1 078 338.00 | | 1 249 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
FG Production vendue services | 2 741 089.00 | | 2 741 089.00 | 2 741 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 554.00 | | 2 749 554.00 | 2 749 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 886.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 667.00 | 30 662.00 | | 24 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 39 958.00 | | 20 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 372.00 | 3 706 543.00 | | 3 773 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 697.00 | 3 533 441.00 | | 3 717 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 675.00 | 173 102.00 | | 55 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 523.00 | | |