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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
AP Constructions | 322 200.00 | 213 180.00 | 109 020.00 | 322 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 705.00 | 48 760.00 | 28 945.00 | 77 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 734.00 | 155 782.00 | 66 952.00 | 222 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 804.00 | 424 137.00 | 641 667.00 | 1 065 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 215.00 | 3 634.00 | 93 581.00 | 97 215.00 |
BZ Autres créances | 1 191 553.00 | | 1 191 553.00 | 1 191 553.00 |
CF Disponibilités | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 020.00 | 3 634.00 | 1 468 385.00 | 1 472 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 824.00 | 427 772.00 | 2 110 053.00 | 2 537 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 3 456.00 | 2 430.00 | 1 026.00 | 3 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 741 848.00 | 446 963.00 | | 741 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 167.00 | 294 885.00 | | 172 167.00 |
DL TOTAL (I) | 997 863.00 | 825 696.00 | | 997 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | 52 635.00 | | 27 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 624.00 | 184 931.00 | | 185 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 192.00 | 619 080.00 | | 322 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 800.00 | 327 343.00 | | 322 800.00 |
EA Autres dettes | 126 885.00 | 124 028.00 | | 126 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 498.00 | 140 973.00 | | 127 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 189.00 | 1 448 990.00 | | 1 112 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 053.00 | 2 274 686.00 | | 2 110 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 341.00 | 1 422 413.00 | | 1 095 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
FG Production vendue services | 2 646 279.00 | | 2 646 279.00 | 2 646 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 210.00 | | 2 656 210.00 | 2 656 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 369.00 | 15 400.00 | | 27 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | 96 085.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 187.00 | 112 549.00 | | 43 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 156.00 | 3 809 935.00 | | 3 662 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 989.00 | 3 515 050.00 | | 3 489 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 167.00 | 294 885.00 | | 172 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 662.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 662.00 | | | 1 662.00 |