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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 3 990.00 | 880.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
AP Constructions | 322 200.00 | 224 319.00 | 97 881.00 | 322 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 741.00 | 62 286.00 | 36 455.00 | 98 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 231.00 | 165 295.00 | 58 936.00 | 224 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 222.00 | 459 010.00 | 630 212.00 | 1 089 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 634.00 | 3 634.00 | 73 000.00 | 76 634.00 |
BZ Autres créances | 1 103 133.00 | | 1 103 133.00 | 1 103 133.00 |
CF Disponibilités | 422 084.00 | | 422 084.00 | 422 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 756.00 | 3 634.00 | 1 626 122.00 | 1 629 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 978.00 | 462 645.00 | 2 256 334.00 | 2 718 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 3 456.00 | 3 121.00 | 335.00 | 3 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 914 016.00 | 741 848.00 | | 914 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 102.00 | 172 167.00 | | 173 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 965.00 | 997 863.00 | | 1 170 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 405.00 | 27 191.00 | | 17 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 818.00 | 185 624.00 | | 188 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 649.00 | 322 192.00 | | 310 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 679.00 | 322 800.00 | | 304 679.00 |
EA Autres dettes | 130 087.00 | 126 885.00 | | 130 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 731.00 | 127 498.00 | | 133 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 369.00 | 1 112 189.00 | | 1 085 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 334.00 | 2 110 053.00 | | 2 256 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 338.00 | 1 095 341.00 | | 1 078 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
FG Production vendue services | 2 645 544.00 | | 2 645 544.00 | 2 645 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 137.00 | | 2 656 137.00 | 2 656 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 662.00 | 27 369.00 | | 30 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 393.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 393.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 393.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 958.00 | 43 187.00 | | 39 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 543.00 | 3 662 156.00 | | 3 706 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 441.00 | 3 489 989.00 | | 3 533 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 102.00 | 172 167.00 | | 173 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 523.00 | 1 662.00 | | 523.00 |