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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 9 875.00 | 3 305.00 | 13 181.00 |
AH Fonds commercial | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
AP Constructions | 351 577.00 | 257 086.00 | 94 491.00 | 351 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 012.00 | 94 660.00 | 9 351.00 | 104 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 631.00 | 199 737.00 | 56 894.00 | 256 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 528.00 | | 380 528.00 | 380 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 146.00 | | 182 146.00 | 182 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 307.00 | 561 359.00 | 1 155 948.00 | 1 717 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 314.00 | 3 634.00 | 86 680.00 | 90 314.00 |
BZ Autres créances | 980 483.00 | | 980 483.00 | 980 483.00 |
CF Disponibilités | 1 018 940.00 | | 1 018 940.00 | 1 018 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 004.00 | 3 634.00 | 2 107 369.00 | 2 111 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 312.00 | 564 993.00 | 3 263 318.00 | 3 828 312.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 309 741.00 | 1 142 792.00 | | 1 309 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 349.00 | 166 948.00 | | 183 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 937.00 | 1 393 588.00 | | 1 576 937.00 |
DP Provisions pour risques | 80 080.00 | 95 109.00 | | 80 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 080.00 | 95 109.00 | | 80 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 930.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 211.00 | 188 996.00 | | 196 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 238.00 | 425 422.00 | | 542 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 071.00 | 563 808.00 | | 460 071.00 |
EA Autres dettes | 141 490.00 | 150 635.00 | | 141 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 393.00 | 234 272.00 | | 265 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 300.00 | 1 564 064.00 | | 1 606 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 318.00 | 3 052 762.00 | | 3 263 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 211.00 | | | 196 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FG Production vendue services | 2 734 462.00 | | 2 734 462.00 | 2 734 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 650.00 | | 2 738 650.00 | 2 738 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 240.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 95 349.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 698.00 | -95 349.00 | | 14 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 368.00 | 65 754.00 | | 62 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 055.00 | 4 206 174.00 | | 4 290 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 706.00 | 4 039 226.00 | | 4 106 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 349.00 | 166 948.00 | | 183 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 235.00 | 6 447.00 | | 8 235.00 |