| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 674.00 | 30 269.00 | 1 404.00 | 31 674.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 25 678.00 | 2 008.00 | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 539.00 | 178 858.00 | 16 681.00 | 195 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 182.00 | 183 192.00 | 31 990.00 | 215 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 678.00 | | 321 678.00 | 321 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 436.00 | 417 997.00 | 552 439.00 | 970 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 926.00 | 2 787.00 | 1 923 138.00 | 1 925 926.00 |
BZ Autres créances | 212 349.00 | | 212 349.00 | 212 349.00 |
CF Disponibilités | 491 736.00 | | 491 736.00 | 491 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 122.00 | 2 787.00 | 2 671 335.00 | 2 674 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 559.00 | 420 785.00 | 3 223 774.00 | 3 644 559.00 |
CU Autres participations | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 470.00 | 53 916.00 | | 54 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 875.00 | 527 029.00 | | 575 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 392.00 | | 5 447.00 |
DH Report à nouveau | 644 692.00 | 278 853.00 | | 644 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 170.00 | 415 895.00 | | -15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 314.00 | 1 281 084.00 | | 1 265 314.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 291.00 | 773 737.00 | | 680 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 183.00 | 156 180.00 | | 118 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 223.00 | 766 621.00 | | 862 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 428.00 | 167 563.00 | | 221 428.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 56 465.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 460.00 | 1 920 566.00 | | 1 883 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 774.00 | 3 201 650.00 | | 3 223 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 766.00 | 1 188 007.00 | | 1 264 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 995.00 | 11 214.00 | 5 285 209.00 | 5 273 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 995.00 | 11 214.00 | 5 285 209.00 | 5 273 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 953.00 | 1 481.00 | | 6 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 482.00 | 10 393.00 | | 11 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875.00 | 4 891.00 | | 23 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 29 264.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 703.00 | 29 264.00 | | 84 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 828.00 | -24 373.00 | | -60 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 877.00 | -41 347.00 | | -48 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 052.00 | 5 568 244.00 | | 5 328 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 222.00 | 5 152 349.00 | | 5 343 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 170.00 | 415 895.00 | | -15 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 793.00 | 7 116.00 | | 4 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 865.00 | | 283 323.00 | 932 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 448.00 | 500 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 752.00 | 970 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 304.00 | 438 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | 3 872.00 | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 376.00 | | 29 334.00 | 421 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 688.00 | | 250 117.00 | 483 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 521.00 | 40 632.00 | 3 155.00 | 380 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 267.00 | 6 002.00 | | 24 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 254.00 | 34 629.00 | 3 155.00 | 356 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 2 185.00 | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 2 185.00 | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 77 185.00 | | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 183.00 | 84 878.00 | 33 305.00 | 118 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 223.00 | 862 223.00 | | 862 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 678.00 | | | 321 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 701.00 | | | 1 922 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 576.00 | 94 187.00 | 517 889.00 | 679 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 580.00 | 2 182 386.00 | 397 194.00 | 2 579 580.00 |
VW T.V.A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 460.00 | 1 264 766.00 | 551 194.00 | 1 883 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 319.00 | 7 644.00 | | 12 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 226.00 | 159 051.00 | | 206 226.00 |
ST Autres comptes | 345 585.00 | 291 623.00 | | 345 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 582.00 | 256 348.00 | | 217 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 3 411 287.00 | 3 610 859.00 | | 3 411 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 988.00 | 18 179.00 | | 12 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 307.00 | 25 823.00 | | 25 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 934.00 | 16 942.00 | | 49 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 510.00 | -226 747.00 | | 250 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 180 679.00 | 4 317 881.00 | | 4 180 679.00 |