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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 207.00 | 6.00 | 32 213.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 681.00 | 241 252.00 | 109 429.00 | 350 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 835.00 | | 265 835.00 | 265 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 377.00 | 533 259.00 | 456 118.00 | 989 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 856.00 | 2 787.00 | 1 668 069.00 | 1 670 856.00 |
BZ Autres créances | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 013.00 | 2 787.00 | 1 866 226.00 | 1 869 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 390.00 | 536 046.00 | 2 322 344.00 | 2 858 390.00 |
CU Autres participations | 44 575.00 | 36 575.00 | 8 000.00 | 44 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 875.00 | 575 875.00 | | 575 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DH Report à nouveau | -807 156.00 | 474 599.00 | | -807 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 592.00 | -1 281 755.00 | | 1 581 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 228.00 | -171 364.00 | | 1 410 228.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 784.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 784.00 | | |
DP Provisions pour risques | 55 700.00 | 285 064.00 | | 55 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 700.00 | 285 064.00 | | 55 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 062.00 | 427 016.00 | | 296 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 232.00 | 4 495 053.00 | | 219 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 645.00 | 527 706.00 | | 94 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 354.00 | 177 029.00 | | 245 354.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 3 471.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 416.00 | 5 630 275.00 | | 856 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 344.00 | 5 752 759.00 | | 2 322 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 328.00 | 4 061 736.00 | 4 148 064.00 | 86 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 328.00 | 4 061 736.00 | 4 148 064.00 | 86 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 089.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 364.00 | 1 629.00 | | 1 179 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 212.00 | 3 930.00 | | 560 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 272.00 | 233 294.00 | | 560 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 092.00 | -231 665.00 | | 619 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 585.00 | 2 885 984.00 | | 5 380 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 993.00 | 4 167 739.00 | | 3 798 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 592.00 | -1 281 755.00 | | 1 581 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 881.00 | | 115 489.00 | 1 582 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 991.00 | 383 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 991.00 | 989 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 671.00 | | 98 235.00 | 475 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 997.00 | | 17 254.00 | 1 074 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 595.00 | 30 089.00 | | 466 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 388.00 | 30 089.00 | | 434 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 064.00 | 55 700.00 | 285 064.00 | 285 064.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 573.00 | | 40 212.00 | 79 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 637.00 | 55 700.00 | 325 276.00 | 364 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 700.00 | 285 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 835.00 | | 265 835.00 | 265 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 967.00 | 1 669 967.00 | | 1 669 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 879.00 | 36 879.00 | 232 000.00 | 268 879.00 |
VI Groupe et associés | 219 232.00 | 219 232.00 | | 219 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 298.00 | 1 867 615.00 | 338 683.00 | 2 206 298.00 |
VW T.V.A. | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 416.00 | 624 416.00 | 232 000.00 | 856 416.00 |