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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 207.00 | 6.00 | 32 213.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 446.00 | 211 163.00 | 41 283.00 | 252 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 344.00 | | 392 344.00 | 392 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 880.00 | 543 381.00 | 1 039 499.00 | 1 582 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 095.00 | 2 787.00 | 4 553 308.00 | 4 556 095.00 |
BZ Autres créances | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 047.00 | 2 787.00 | 4 713 260.00 | 4 716 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 927.00 | 546 168.00 | 5 752 759.00 | 6 298 927.00 |
CU Autres participations | 604 786.00 | 76 786.00 | 528 000.00 | 604 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 875.00 | 575 875.00 | | 575 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DH Report à nouveau | 474 599.00 | 629 522.00 | | 474 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281 755.00 | -154 923.00 | | -1 281 755.00 |
DL TOTAL (I) | -171 364.00 | 1 110 391.00 | | -171 364.00 |
DO TOTAL (II) | 8 784.00 | 33 305.00 | | 8 784.00 |
DP Provisions pour risques | 285 064.00 | 55 700.00 | | 285 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 848.00 | 89 005.00 | | 293 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 016.00 | 627 295.00 | | 427 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 053.00 | 1 771 616.00 | | 4 495 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 706.00 | 445 486.00 | | 527 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 029.00 | 157 403.00 | | 177 029.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 1 910.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 275.00 | 3 003 710.00 | | 5 630 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 759.00 | 4 203 106.00 | | 5 752 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 815.00 | 15 065.00 | | 1 567 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 605.00 | 15 065.00 | | 460 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 997.00 | | | 1 074 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 988.00 | 21 607.00 | | 444 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 412.00 | | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 193.00 | 21 195.00 | | 413 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 700.00 | 229 364.00 | | 55 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | 76 786.00 | | 2 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 706.00 | 527 706.00 | | 527 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 344.00 | 392 344.00 | | 392 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 207.00 | 4 555 207.00 | | 4 555 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 684.00 | 591.00 | 117 592.00 | 425 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 495 053.00 | 4 495 053.00 | | 4 495 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VW T.V.A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |