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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 913.00 | 313 025.00 | 69 888.00 | 382 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 952.00 | | 233 952.00 | 233 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 379.00 | 605 031.00 | 383 348.00 | 988 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 318.00 | | 734 318.00 | 734 318.00 |
BZ Autres créances | 980 216.00 | | 980 216.00 | 980 216.00 |
CF Disponibilités | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 801.00 | | 1 833 801.00 | 1 833 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 180.00 | 605 031.00 | 2 217 148.00 | 2 822 180.00 |
CU Autres participations | 44 575.00 | 36 575.00 | 8 000.00 | 44 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 875.00 | 575 875.00 | | 575 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DH Report à nouveau | 795 610.00 | 774 436.00 | | 795 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | 21 174.00 | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 540.00 | 1 431 402.00 | | 1 446 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | 157 879.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 467 127.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 558.00 | 334 846.00 | | 307 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 761.00 | 365 614.00 | | 389 761.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 760.00 | 1 326 702.00 | | 769 760.00 |
ED (V) | 848.00 | 23 250.00 | | 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 148.00 | 2 781 354.00 | | 2 217 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 2 270 430.00 | 2 318 430.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | 2 270 430.00 | 2 318 430.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 55 700.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 55 700.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 452.00 | 2 242 588.00 | | 2 325 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 313.00 | 2 221 414.00 | | 2 310 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | 21 174.00 | | 15 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 765.00 | | 16 532.00 | 976 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 988 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 606 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 834.00 | | 16 223.00 | 594 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 725.00 | | 310.00 | 349 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 162.00 | 34 294.00 | | 534 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 956.00 | 34 294.00 | | 501 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 558.00 | 307 558.00 | | 307 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 952.00 | | 233 952.00 | 233 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
UX Autres créances clients | 734 318.00 | 734 318.00 | | 734 318.00 |
VB T. V. A. | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VC Groupe et associés | 909 365.00 | 909 365.00 | | 909 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 788.00 | 1 771 328.00 | 305 460.00 | 2 076 788.00 |
VW T.V.A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 760.00 | 769 760.00 | | 769 760.00 |