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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 609.00 | 278 731.00 | 92 878.00 | 371 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 952.00 | | 233 952.00 | 233 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 765.00 | 570 737.00 | 406 028.00 | 976 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 618.00 | | 2 067 618.00 | 2 067 618.00 |
BZ Autres créances | 243 401.00 | | 243 401.00 | 243 401.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 326.00 | | 2 375 326.00 | 2 375 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 091.00 | 570 737.00 | 2 781 354.00 | 3 352 091.00 |
CU Autres participations | 44 575.00 | 36 575.00 | 8 000.00 | 44 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 875.00 | 575 875.00 | | 575 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DH Report à nouveau | 774 436.00 | -807 156.00 | | 774 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 1 581 592.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 402.00 | 1 410 228.00 | | 1 431 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 879.00 | 296 062.00 | | 157 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 127.00 | 219 232.00 | | 467 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 846.00 | 94 645.00 | | 334 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 614.00 | 245 354.00 | | 365 614.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 123.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 702.00 | 856 416.00 | | 1 326 702.00 |
ED (V) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 354.00 | 2 322 344.00 | | 2 781 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 2 134 611.00 | 2 182 611.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | 2 134 611.00 | 2 182 611.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 700.00 | 229 364.00 | | 55 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 700.00 | 1 179 364.00 | | 55 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 700.00 | 619 093.00 | | 55 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 588.00 | 5 380 585.00 | | 2 242 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 414.00 | 3 798 993.00 | | 2 221 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 174.00 | 1 581 592.00 | | 21 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 377.00 | 21 144.00 | | 989 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 349 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 756.00 | 976 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 32 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 906.00 | 20 928.00 | | 573 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 258.00 | 216.00 | | 383 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 684.00 | 37 479.00 | | 496 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 477.00 | 37 479.00 | | 464 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 362.00 | | 2 787.00 | 39 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 062.00 | | 58 487.00 | 95 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 846.00 | 334 846.00 | | 334 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 952.00 | | 233 952.00 | 233 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 618.00 | 2 067 618.00 | | 2 067 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VC Groupe et associés | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 879.00 | 23 672.00 | 81 341.00 | 157 879.00 |
VI Groupe et associés | 467 127.00 | 467 127.00 | | 467 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 463.00 | 2 366 313.00 | 305 150.00 | 2 671 463.00 |
VW T.V.A. | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 702.00 | 1 192 495.00 | 81 341.00 | 1 326 702.00 |