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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 5 370.00 | 679.00 | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 784.00 | 19 320.00 | 293 464.00 | 312 784.00 |
AP Constructions | 95 848.00 | 84 029.00 | 11 819.00 | 95 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 897.00 | 179 833.00 | 8 064.00 | 187 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 433.00 | 56 070.00 | 99 363.00 | 155 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 511.00 | 344 622.00 | 418 889.00 | 763 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
BZ Autres créances | 273 566.00 | | 273 566.00 | 273 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 945.00 | 54 529.00 | 212 416.00 | 266 945.00 |
CF Disponibilités | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 249.00 | 54 529.00 | 767 721.00 | 822 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 761.00 | 399 150.00 | 1 186 610.00 | 1 585 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 335 056.00 | | | 335 056.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 753.00 | | | 436 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 523.00 | | | 185 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 554.00 | | | 801 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 610.00 | | | 1 186 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 554.00 | | | 801 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 328.00 | | 2 346 328.00 | 2 346 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 328.00 | | 2 346 328.00 | 2 346 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 472.00 | | | 2 451 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 366.00 | | | 2 412 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 279.00 | 54 529.00 | 51 279.00 | 51 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 158.00 | 54 529.00 | 53 158.00 | 53 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 753.00 | 436 753.00 | | 436 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 345.00 | 389 345.00 | | 389 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 554.00 | 801 554.00 | | 801 554.00 |