| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 8 916.00 | 233.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 784.00 | 48 300.00 | 264 484.00 | 312 784.00 |
AP Constructions | 95 848.00 | 90 415.00 | 5 434.00 | 95 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 613.00 | 220 552.00 | 23 061.00 | 243 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 556.00 | 92 983.00 | 168 574.00 | 261 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 450.00 | 461 165.00 | 467 286.00 | 928 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
BZ Autres créances | 96 316.00 | 16 858.00 | 79 458.00 | 96 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 415.00 | 16 858.00 | 347 557.00 | 364 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 865.00 | 478 023.00 | 814 843.00 | 1 292 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 674.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 262.00 | 185 568.00 | | 196 262.00 |
DL TOTAL (I) | 448 228.00 | 437 109.00 | | 448 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 047.00 | 255 044.00 | | 144 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 945.00 | 217 192.00 | | 176 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 68 091.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | | 3 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 615.00 | 543 973.00 | | 366 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 843.00 | 981 082.00 | | 814 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 615.00 | 543 973.00 | | 366 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 004.00 | | 2 884 004.00 | 2 884 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 004.00 | | 2 884 004.00 | 2 884 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 858.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 492.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 210 041.00 | 210 569.00 | | 210 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | -4 645.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | -4 648.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | -1 949.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | -1 949.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -2 699.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 400.00 | 53 791.00 | | 39 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 869.00 | 2 889 814.00 | | 2 998 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 607.00 | 2 704 246.00 | | 2 802 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 262.00 | 185 568.00 | | 196 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 236.00 | | 54 005.00 | 882 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 790.00 | | 928 450.00 | 7 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | | 601 018.00 | 7 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 233.00 | | 1 200.00 | 326 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 003.00 | | 52 805.00 | 556 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 532.00 | 44 633.00 | | 416 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 589.00 | 10 627.00 | | 46 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 943.00 | 34 006.00 | | 369 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 180.00 | 16 858.00 | 72 180.00 | 72 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 180.00 | 16 858.00 | 72 180.00 | 72 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 180.00 | 16 858.00 | 72 180.00 | 72 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 858.00 | 2 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 492.00 | 273 492.00 | | 273 492.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 615.00 | 366 615.00 | | 366 615.00 |