| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 784.00 | 38 640.00 | 274 144.00 | 312 784.00 |
AP Constructions | 95 848.00 | 88 286.00 | 7 562.00 | 95 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 153.00 | 203 861.00 | 27 292.00 | 231 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 002.00 | 77 796.00 | 151 207.00 | 229 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 236.00 | 416 532.00 | 465 704.00 | 882 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | 2 662.00 | 47 322.00 | 49 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 111.00 | 69 518.00 | 165 593.00 | 235 111.00 |
CF Disponibilités | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 558.00 | 72 180.00 | 515 377.00 | 587 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 794.00 | 488 712.00 | 981 082.00 | 1 469 794.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | | 83 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 568.00 | 205 386.00 | | 185 568.00 |
DL TOTAL (I) | 437 109.00 | 540 442.00 | | 437 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 044.00 | 222 121.00 | | 255 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 192.00 | 246 468.00 | | 217 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 091.00 | 109 738.00 | | 68 091.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 973.00 | 578 327.00 | | 543 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 082.00 | 1 118 769.00 | | 981 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 973.00 | 578 327.00 | | 543 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 843.00 | | 2 777 843.00 | 2 777 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 843.00 | | 2 777 843.00 | 2 777 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 9 372.00 | | 2 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 569.00 | 223 452.00 | | 210 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 645.00 | | | -4 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 648.00 | 50 000.00 | | -4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 949.00 | -4 164.00 | | -1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 949.00 | -4 164.00 | | -1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | 54 164.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 791.00 | 81 096.00 | | 53 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 814.00 | 2 659 920.00 | | 2 889 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 246.00 | 2 454 534.00 | | 2 704 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 568.00 | 205 386.00 | | 185 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | 2 673.00 | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 268.00 | | 82 969.00 | 799 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 035.00 | | 82 969.00 | 473 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 743.00 | 38 788.00 | | 377 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 240.00 | 11 349.00 | | 35 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 503.00 | 27 440.00 | | 342 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 729.00 | 72 180.00 | 59 729.00 | 59 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 729.00 | 72 180.00 | 59 729.00 | 59 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 729.00 | 72 180.00 | 59 729.00 | 59 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | 5 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 518.00 | 54 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 141.00 | 193 141.00 | | 193 141.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 973.00 | 543 973.00 | | 543 973.00 |