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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 949.00 | 6 260.00 | 1 689.00 | 7 949.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 784.00 | 28 980.00 | 283 804.00 | 312 784.00 |
AP Constructions | 95 848.00 | 86 158.00 | 9 691.00 | 95 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 298.00 | 190 369.00 | 17 929.00 | 208 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 889.00 | 65 977.00 | 102 912.00 | 168 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 268.00 | 377 743.00 | 421 524.00 | 799 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
BZ Autres créances | 221 839.00 | 5 655.00 | 216 184.00 | 221 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 966.00 | 54 074.00 | 212 892.00 | 266 966.00 |
CF Disponibilités | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 974.00 | 59 729.00 | 697 245.00 | 756 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 241.00 | 437 472.00 | 1 118 769.00 | 1 556 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 83 515.00 | 44 409.00 | | 83 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 386.00 | 39 106.00 | | 205 386.00 |
DL TOTAL (I) | 540 442.00 | 335 056.00 | | 540 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 121.00 | 436 753.00 | | 222 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 468.00 | 179 278.00 | | 246 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 739.00 | 185 522.00 | | 109 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 327.00 | 801 554.00 | | 578 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 769.00 | 1 186 610.00 | | 1 118 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 161.00 | | 2 507 161.00 | 2 507 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 161.00 | | 2 507 161.00 | 2 507 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 164.00 | 1 315.00 | | -4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 164.00 | 1 315.00 | | -4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 164.00 | -1 315.00 | | 54 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 096.00 | 4 432.00 | | 81 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 920.00 | 2 451 472.00 | | 2 659 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 534.00 | 2 412 366.00 | | 2 454 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 386.00 | 39 106.00 | | 205 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 673.00 | 26 767.00 | | 2 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 529.00 | 59 729.00 | 54 529.00 | 54 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 529.00 | 59 729.00 | 104 529.00 | 104 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 121.00 | 222 121.00 | | 222 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 468.00 | 246 468.00 | | 246 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 629.00 | 363 629.00 | | 363 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 327.00 | 578 327.00 | | 578 327.00 |