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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 9 441.00 | 699.00 | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 784.00 | 57 960.00 | 254 824.00 | 312 784.00 |
AP Constructions | 95 848.00 | 92 543.00 | 3 305.00 | 95 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 863.00 | 234 576.00 | 19 288.00 | 253 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 452.00 | 109 435.00 | 185 017.00 | 294 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 586.00 | 503 954.00 | 468 632.00 | 972 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
BZ Autres créances | 118 153.00 | 13 120.00 | 105 034.00 | 118 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 425 813.00 | | 425 813.00 | 425 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 998.00 | 13 120.00 | 1 042 878.00 | 1 055 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 584.00 | 517 073.00 | 1 511 511.00 | 2 028 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 894.00 | 196 262.00 | | 291 894.00 |
DL TOTAL (I) | 543 860.00 | 448 228.00 | | 543 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 559.00 | 144 047.00 | | 169 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 681.00 | 176 945.00 | | 220 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 805.00 | 45 622.00 | | 268 805.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 650.00 | 366 615.00 | | 967 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 511.00 | 814 843.00 | | 1 511 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 650.00 | 366 615.00 | | 967 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 732.00 | | 2 737 732.00 | 2 737 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 732.00 | | 2 737 732.00 | 2 737 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 120.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176 527.00 | 210 041.00 | | 176 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 333.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 333.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 203.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 203.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | 130.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 506.00 | 39 400.00 | | 96 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 605.00 | 2 998 869.00 | | 2 807 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 710.00 | 2 802 607.00 | | 2 515 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 894.00 | 196 262.00 | | 291 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 450.00 | | 44 136.00 | 928 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 433.00 | | 990.00 | 327 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 018.00 | | 43 146.00 | 601 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 165.00 | 42 789.00 | | 461 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 216.00 | 10 185.00 | | 57 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 949.00 | 32 604.00 | | 403 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 858.00 | 13 120.00 | 16 858.00 | 16 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 858.00 | 13 120.00 | 16 858.00 | 16 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 858.00 | 13 120.00 | 16 858.00 | 16 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 120.00 | 16 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 681.00 | 220 681.00 | | 220 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 186 387.00 | 186 387.00 | | 186 387.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 110.00 | 330 110.00 | | 330 110.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 650.00 | 967 650.00 | | 967 650.00 |