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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 263.00 | 31 439.00 | 3 824.00 | 35 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 946.00 | 36 313.00 | 327 633.00 | 363 946.00 |
BP En cours de production de services | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 904.00 | 19 063.00 | 347 841.00 | 366 904.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 217.00 | 19 063.00 | 425 153.00 | 444 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 164.00 | 55 376.00 | 752 787.00 | 808 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 239 355.00 | | | 239 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 671.00 | | | 322 671.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 431.00 | | | 513 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 787.00 | | | 752 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 597.00 | | | 470 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 144.00 | | 959 144.00 | 959 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 144.00 | | 959 144.00 | 959 144.00 |
FM Production stockée | | | -35 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 592.00 | | | 975 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 838.00 | | | 871 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 598.00 | | 3 499.00 | 367 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 363 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 35 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 914.00 | | 3 499.00 | 38 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 865.00 | 2 596.00 | 7 150.00 | 40 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 991.00 | 2 598.00 | 7 150.00 | 35 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 507.00 | 19 063.00 | 16 507.00 | 16 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 507.00 | 19 063.00 | 16 507.00 | 16 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 507.00 | 19 063.00 | 16 507.00 | 16 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 063.00 | 16 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 343 677.00 | | | 343 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 639.00 | 24 148.00 | 39 490.00 | 63 639.00 |
VI Groupe et associés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 885.00 | 406 505.00 | 380.00 | 406 885.00 |
VW T.V.A. | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 087.00 | 470 597.00 | 39 490.00 | 510 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
ST Autres comptes | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 255.00 | | | 243 255.00 |