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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 34 479.00 | 1 274.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 187.00 | 39 353.00 | 325 833.00 | 365 187.00 |
BP En cours de production de services | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 975.00 | 40 102.00 | 364 873.00 | 404 975.00 |
BZ Autres créances | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CF Disponibilités | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 851.00 | 40 102.00 | 496 749.00 | 536 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 039.00 | 79 456.00 | 822 583.00 | 902 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 590.00 | | | 254 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 717.00 | | | 284 717.00 |
EA Autres dettes | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 402.00 | | | 659 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 583.00 | | | 822 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 978.00 | | | 470 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 202.00 | | 770 202.00 | 770 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 202.00 | | 770 202.00 | 770 202.00 |
FM Production stockée | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 194.00 | | | 803 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 324.00 | | | 756 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 437.00 | | 750.00 | 364 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 303.00 | | | 328 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 750.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 453.00 | 901.00 | | 38 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 579.00 | 901.00 | | 33 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 717.00 | 284 717.00 | | 284 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 331.00 | 68 603.00 | 185 728.00 | 254 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 224.00 | 457 094.00 | 1 130.00 | 458 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 707.00 | 470 979.00 | 185 728.00 | 656 707.00 |