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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 33 578.00 | 2 175.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 437.00 | 38 452.00 | 325 984.00 | 364 437.00 |
BP En cours de production de services | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 683.00 | 40 585.00 | 361 098.00 | 401 683.00 |
BZ Autres créances | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CF Disponibilités | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 280.00 | 40 585.00 | 448 695.00 | 489 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 717.00 | 79 037.00 | 774 680.00 | 853 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 167.00 | | | 404 167.00 |
EA Autres dettes | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 368.00 | | | 658 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 680.00 | | | 774 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 501.00 | | | 587 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 528.00 | | 738 528.00 | 738 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 528.00 | | 738 528.00 | 738 528.00 |
FM Production stockée | | | -6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 434.00 | | | 757 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 027.00 | | | 715 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 342.00 | | 2 095.00 | 362 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | | 2 095.00 | 33 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 905.00 | 547.00 | | 37 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 547.00 | | 33 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 070.00 | 12 765.00 | 250.00 | 28 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 070.00 | 12 765.00 | 250.00 | 28 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 070.00 | 12 765.00 | 250.00 | 28 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 765.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 951.00 | 184 951.00 | | 184 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 353 054.00 | 353 054.00 | | 353 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 002.00 | 104 440.00 | 67 562.00 | 172 002.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 686.00 | | | 237 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 030.00 | 446 649.00 | 380.00 | 447 030.00 |
VW T.V.A. | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 063.00 | 587 501.00 | 67 562.00 | 655 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
ST Autres comptes | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |