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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 659.00 | 33 031.00 | 627.00 | 33 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 342.00 | 37 905.00 | 324 436.00 | 362 342.00 |
BP En cours de production de services | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 314.00 | 28 070.00 | 373 243.00 | 401 314.00 |
BZ Autres créances | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 259.00 | 28 070.00 | 486 188.00 | 514 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 601.00 | 65 976.00 | 810 625.00 | 876 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 221 485.00 | | | 221 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 147.00 | | | 455 147.00 |
EA Autres dettes | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 140.00 | | | 589 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 625.00 | | | 810 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 628.00 | | | 585 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 781.00 | | 728 781.00 | 728 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 781.00 | | 728 781.00 | 728 781.00 |
FM Production stockée | | | 7 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 687.00 | | | 741 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 957.00 | | | 682 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 480.00 | | | 364 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 362 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 33 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 303.00 | | | 328 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 643.00 | 1 401.00 | 2 138.00 | 38 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | 1 401.00 | 2 138.00 | 33 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 148.00 | 455 148.00 | | 455 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 085.00 | 482 705.00 | 380.00 | 483 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 629.00 | 585 629.00 | | 585 629.00 |