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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 796.00 | 33 768.00 | 2 028.00 | 35 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 480.00 | 38 642.00 | 325 837.00 | 364 480.00 |
BP En cours de production de services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 244.00 | 8 072.00 | 327 172.00 | 335 244.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 048.00 | 8 072.00 | 548 976.00 | 557 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 529.00 | 46 715.00 | 874 813.00 | 921 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
DL TOTAL (I) | 282 754.00 | | | 282 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 503.00 | | | 507 503.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 058.00 | | | 592 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 813.00 | | | 874 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 944.00 | | | 574 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 460.00 | | 1 187 460.00 | 1 187 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 460.00 | | 1 187 460.00 | 1 187 460.00 |
FM Production stockée | | | -3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 191.00 | | | 1 240 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 792.00 | | | 1 096 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 947.00 | | | 363 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 313.00 | 2 329.00 | | 36 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 2 329.00 | | 31 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 335 245.00 | | | 335 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 491.00 | 24 760.00 | 14 731.00 | 39 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VP Divers | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 504.00 | 507 504.00 | | 507 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 669.00 | 371 288.00 | 380.00 | 371 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 675.00 | 574 944.00 | 14 731.00 | 589 675.00 |