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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 338.00 | 376 307.00 | 150 031.00 | 526 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 636.00 | 178 592.00 | 38 043.00 | 216 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 907.00 | 558 744.00 | 203 163.00 | 761 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 806.00 | 13 178.00 | 1 093 628.00 | 1 106 806.00 |
BZ Autres créances | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 342.00 | | 460 342.00 | 460 342.00 |
CF Disponibilités | 278 117.00 | | 278 117.00 | 278 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 043.00 | 13 178.00 | 2 048 865.00 | 2 062 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 949.00 | 571 922.00 | 2 252 028.00 | 2 823 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 680.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 56 160.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 641 581.00 | 478 285.00 | | 641 581.00 |
DH Report à nouveau | 357 993.00 | 357 993.00 | | 357 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 544.00 | 163 295.00 | | 230 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 110.00 | 1 064 565.00 | | 1 295 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 929.00 | 158 743.00 | | 139 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 465.00 | 45 197.00 | | 29 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 889.00 | 365 483.00 | | 280 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 760.00 | 382 599.00 | | 466 760.00 |
EA Autres dettes | 39 877.00 | 8 811.00 | | 39 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 920.00 | 960 833.00 | | 956 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 028.00 | 2 025 397.00 | | 2 252 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 069.00 | 65 605.00 | 17 931.00 | 511 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 300.00 | 64 530.00 | 17 931.00 | 508 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 889.00 | 280 889.00 | | 280 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 940.00 | 1 189 851.00 | 89.00 | 1 189 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 918.00 | 911 494.00 | 45 425.00 | 956 918.00 |