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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 674.00 | 452 403.00 | 62 271.00 | 514 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 909.00 | 168 658.00 | 80 250.00 | 248 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 516.00 | 624 905.00 | 157 610.00 | 782 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 831.00 | | 767 831.00 | 767 831.00 |
BZ Autres créances | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 726.00 | | 211 726.00 | 211 726.00 |
CF Disponibilités | 601 594.00 | | 601 594.00 | 601 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 129.00 | | 1 789 129.00 | 1 789 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 646.00 | 624 906.00 | 1 946 740.00 | 2 571 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 992 184.00 | 955 270.00 | | 992 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 431.00 | 206 914.00 | | 60 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 455.00 | 1 232 024.00 | | 1 122 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 836.00 | 91 930.00 | | 82 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 679.00 | 202 709.00 | | 437 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 905.00 | 353 458.00 | | 298 905.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 8 835.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 285.00 | 662 165.00 | | 824 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 740.00 | 1 894 189.00 | | 1 946 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 051.00 | 67 052.00 | 25 197.00 | 583 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 207.00 | 67 052.00 | 25 197.00 | 579 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 679.00 | 437 679.00 | | 437 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 905.00 | 298 905.00 | | 298 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 836.00 | 50 776.00 | 32 060.00 | 82 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 941.00 | 863 941.00 | | 863 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 030.00 | 863 941.00 | 89.00 | 864 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 284.00 | 792 224.00 | 32 060.00 | 824 284.00 |