| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 034.00 | 420 652.00 | 106 382.00 | 527 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 730.00 | 158 555.00 | 48 175.00 | 206 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 697.00 | 583 051.00 | 169 646.00 | 752 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 346.00 | 3 037.00 | 1 101 309.00 | 1 104 346.00 |
BZ Autres créances | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
CF Disponibilités | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 580.00 | 3 037.00 | 1 724 543.00 | 1 727 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 277.00 | 586 088.00 | 1 894 189.00 | 2 480 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 152.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 955 270.00 | 641 581.00 | | 955 270.00 |
DH Report à nouveau | | 357 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 914.00 | 230 544.00 | | 206 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 024.00 | 1 295 110.00 | | 1 232 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 930.00 | 139 929.00 | | 91 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 29 465.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 709.00 | 280 889.00 | | 202 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 458.00 | 466 760.00 | | 353 458.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 39 877.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 165.00 | 956 920.00 | | 662 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 189.00 | 2 252 028.00 | | 1 894 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 744.00 | 62 161.00 | 37 853.00 | 558 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 899.00 | 62 161.00 | 37 853.00 | 554 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 930.00 | 51 255.00 | 40 676.00 | 91 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 458.00 | 353 458.00 | | 353 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 542.00 | 1 196 453.00 | 89.00 | 1 196 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 165.00 | 621 490.00 | 40 676.00 | 662 165.00 |