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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 429.00 | 391 457.00 | 27 972.00 | 419 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 388.00 | 183 157.00 | 81 232.00 | 264 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 746.00 | 578 458.00 | 217 288.00 | 795 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 548.00 | | 227 548.00 | 227 548.00 |
BN En cours de production de biens | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 207.00 | | 2 020 207.00 | 2 020 207.00 |
BZ Autres créances | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 216.00 | | 2 525 216.00 | 2 525 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 962.00 | 578 458.00 | 2 742 504.00 | 3 320 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 051.00 | 944 376.00 | | 1 171 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 285.00 | 526 676.00 | | 261 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 176.00 | 1 540 891.00 | | 1 502 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 667.00 | 81 195.00 | | 69 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 099.00 | 698 853.00 | | 402 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 868.00 | 662 215.00 | | 504 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 94 977.00 | 60 274.00 | | 94 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 328.00 | 1 502 536.00 | | 1 240 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 504.00 | 3 043 427.00 | | 2 742 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 296.00 | 48 191.00 | 32 741.00 | 780 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 452.00 | 48 191.00 | 32 741.00 | 751 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 099.00 | 402 099.00 | | 402 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 868.00 | 504 868.00 | | 504 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 928.00 | 183 147.00 | 45 780.00 | 228 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194 603.00 | 2 194 603.00 | | 2 194 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 692.00 | 2 194 603.00 | 3 089.00 | 2 197 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 328.00 | 1 194 547.00 | 45 780.00 | 1 240 328.00 |