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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 410.00 | 385 229.00 | 28 181.00 | 413 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 957.00 | 169 531.00 | 85 426.00 | 254 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 296.00 | 558 604.00 | 221 692.00 | 780 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 126.00 | | 310 126.00 | 310 126.00 |
BN En cours de production de biens | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 509.00 | | 1 950 509.00 | 1 950 509.00 |
BZ Autres créances | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 212 766.00 | | 212 766.00 | 212 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 736.00 | | 2 821 736.00 | 2 821 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 032.00 | 558 605.00 | 3 043 427.00 | 3 602 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 944 376.00 | 882 615.00 | | 944 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 676.00 | 231 761.00 | | 526 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 891.00 | 1 184 216.00 | | 1 540 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 195.00 | 35 362.00 | | 81 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 853.00 | 350 035.00 | | 698 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 215.00 | 367 497.00 | | 662 215.00 |
EA Autres dettes | 60 274.00 | 55 011.00 | | 60 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 536.00 | 807 905.00 | | 1 502 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 427.00 | 1 992 121.00 | | 3 043 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 853.00 | 698 853.00 | | 698 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 215.00 | 662 215.00 | | 662 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 195.00 | 30 871.00 | 50 324.00 | 81 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995 504.00 | 1 995 504.00 | | 1 995 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 593.00 | 1 995 504.00 | 3 089.00 | 1 998 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 537.00 | 1 452 213.00 | 50 324.00 | 1 502 537.00 |